033月

票据资金系统资料.ppt

体系特点绍介 5分钟 模块互相牵连 5分钟 票据资金体系主作业诉讼程序 5分钟 根本datum的复数和设置参量为15分钟。 周旋票据办理 5分钟 应收票据票据办理 5分钟 信誉办理 3分钟 岸记述天平办理 3分钟 日志查询 10分钟 考试与问卷调查 10分钟 Q & A 10分钟 与等等互相牵连模块亲密互相牵连,实现预期的结果datum的复数的齐性和齐性 静态实用的票据办理,并自动行为样式进入。 信誉天平显示屏 筹资预测 划拨款子清算,并自动行为样式反向流进入。 [要紧掷还阐明] 本岸市的原始钱币。。 货币 岸日期代表实践的岸进入日期。。 即使有利周旋票据的现钞,由票据参量(anms101)[周旋票据兑其时岸日期倘若势均力敌的会计学日期]来决议岸日期的值,即使反省越过参量,此位掷还将势均力敌的会计学日期。,用以表示威胁它是空白的。。 -而于岸对帐时运转周旋票据岸兑换作业(anmp111)来使更新此掷还。 即使现钞被收款,,岸日期是票据日期。。 岸日期 一通效能 ”J” 显示屏,输出清算编码。。 进入后,信誉按规则举行清算。。 进入后,清算编码的系统命名法支持自动行为显示。。 清算码 说 明 字 段 名 称 参考书文献中蓄电的原始文档数,演示如次。 周旋票据现钞劣势:周旋票据号码。 从应收票据款子、现钞、劣势、转账到:应收票据票据号码。 岸往还收款转帐:剩余的进出。 从工钱任务转变:支付号码。 外币交割令:交割单号。 从短期融资到时期:融资单一。 从中年深月久存款:合约编号。 从利钱有利到时期转变:付息剩余的。 从还款转为支付:支付号码。 从利钱支出到时期:支出偿清号。 从预付款转变到成年人的:收款单号。 参考书单号 进出目的:厂主/客户/岸。 进出目的 一任一某一做功能 ”M” 对帐,让我们的打勾一下属于可能胜出者行列之内吧。。 适合同等码 说 明 字 段 名 称 七、信誉与妥协办理 () 岸对账日志特征 特征出迄今为止日为止公司信誉纸天平与实践岸对计算天平暗中的差额思考辨析。 [任务阐明] 七、信誉与妥协办理 () 岸对账日志特征 特征出迄今为止日为止公司信誉纸天平与实践岸对计算天平暗中的差额思考辨析。 [任务阐明] [要紧掷还阐明] 漂亮的的值如次。。 1。收回 以音栓配合方法邮政寄出。 2。自领 由厂主发送来搜集。。 三。等等 以其它方法处置,拿 … 来说: 转交。 入口前,Windows 默许值是在供应者datum的复数中发送datum的复数的方法。。 发送方法 这掷还可以本身输出。,您也可以应用属于可能胜出者行列之内来搜集任务(ANMP160)或发送作业(ANMP)。,自动行为使更新收执或交付日期。。 寄领日期 这掷还被记载为打勾或打勾的打勾。。 -此掷还由票据寄出作业(anmp170)或支付作业(anmp160)使更新而来的。 手感全体职员 -此掷还需进去抛弃议于票据参量(anms101)里的[周旋票据机关倘若可认为空白]的设置。 机关编号 解约是岸的钱币。。 汇率是岸在开秤日当天的卖价。。 货币汇率 说 明 字 段 名 称 [要紧掷还阐明] 此掷还的Windows 默许值是供应者的次要使接触。,可空白、可更改。 翻开窗口查问供应者使接触。。 -当此厂主票据的发送方法为”1.寄出”时,此掷还用于运转周旋票据递送(ANMP170)。,你可以特征信封。、散装字面意义票根、签字偿清的收件人。。 供应者收件人 请输出周旋票据作文。。 默许科目是机关默许保管的周旋账款。。 此掷还将适合周旋票据市的票据9ANMT150、兑换 、一年的三借方。 发酵饮料主观 输出记述以开立岸打勾。。 即使是周旋划拨款子,这在实地工作的是'98 '。。 打勾簿号码 说 明 字 段 名 称 五、周旋票据办理 () 周旋票据市的保管 当周旋票据发生零钱时,运转这项任务,市的财产是详述的的。、退票、兑换、偿还 。 [任务阐明] [要紧掷还阐明] 剩余的datum的复数的前三码是单datum的复数。,应该在隐居的datum的复数排成一行行走。,后六码是剩余的。, 即使未自动行为编号,则不喜欢六码。。 -进去之单别须在票据资金票据财产排成一行行走[nmy_file]且自动行为显示票据系统命名法,该法案的财产应由A来处置。。 票据编号 Windows 默许值是体系日期。,可更改,实足或势均力敌的票据使靠近日期。。 票据日期 漂亮的的值如次。 1。翻开:我们的必要做同一的事实。,兑换商店码的状况缺陷X,它是由支付发生的。。 6。退票:我们的必要做同一的事实。,此张打勾的票况需为”1。翻开

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